XTB Units SUN BBSW+1.10% Apr

YTMF06:AU
ASE
100.87
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/23
出来高
1,000
前日終値
100.87
52週レンジ
100.73 - 101.99
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
1,000
前日終値
100.87
52週レンジ
100.73 - 101.99
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
100.6055
資産総額 (百万 -) ( 04/24/2018)
11.871
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.71137
直近配当利回り(税込)
2.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB UnitsF06 BBSW + 1.10% APR-19. Bond Issuer: Suncorp -Metaway. Coupon: BBSW+ 1.10%. Maturity Date: 23 APR 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638