XTB Units SUN BBSW+1.10% Apr

YTMF06:AU
ASE
100.94
AUD
0.09
0.09%
更新日時 2018/09/18
始値
100.94
安値 - 高値 レンジ(日)
100.94 - 100.94
出来高
192
前日終値
101.03
52週レンジ
100.52 - 101.97
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始値
100.94
安値 - 高値 レンジ(日)
100.94 - 100.94
出来高
192
前日終値
101.03
52週レンジ
100.52 - 101.97
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
100.8585
資産総額 (百万 -) ( 09/18/2018)
14.826
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.777589
直近配当利回り(税込)
3.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB UnitsF06 BBSW + 1.10% APR-19. Bond Issuer: Suncorp -Metaway. Coupon: BBSW+ 1.10%. Maturity Date: 23 APR 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638