XTB Units SUN BBSW+1.10% Apr

YTMF06:AU
ASE
100.61
AUD
0.73
0.72%
更新日時 14:54 JST 2018/07/16
始値
100.61
安値 - 高値 レンジ(日)
100.61 - 100.61
出来高
3,434
前日終値
101.34
52週レンジ
100.61 - 101.97
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始値
100.61
安値 - 高値 レンジ(日)
100.61 - 100.61
出来高
3,434
前日終値
101.34
52週レンジ
100.61 - 101.97
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
100.3855
資産総額 (百万 -) ( 07/16/2018)
14.355
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.78908219
直近配当利回り(税込)
3.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB UnitsF06 BBSW + 1.10% APR-19. Bond Issuer: Suncorp -Metaway. Coupon: BBSW+ 1.10%. Maturity Date: 23 APR 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638