XTB Units NAB BBSW+0.85% May

YTMF05:AU
ASE
100.40
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/12
出来高
99
前日終値
100.40
52週レンジ
100.40 - 101.55
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出来高
99
前日終値
100.40
52週レンジ
100.40 - 101.55
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
100.4905
資産総額 (百万 -) ( 01/16/2019)
1.507
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/12/2019)
0.703233
直近配当利回り(税込)
2.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units F05 BBSW + 0.85% MAY-19. Bond Issuer: National Australian Bank. Coupon : BBSW + 0.85%. Maturity Date : 20 MAY 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638