XTB Units NAB BBSW+0.85% May

YTMF05:AU
ASE
100.63
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/13
出来高
5
前日終値
100.63
52週レンジ
100.52 - 101.69
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出来高
5
前日終値
100.63
52週レンジ
100.52 - 101.69
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
100.5335
資産総額 (百万 -) ( 09/21/2018)
1.508
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/09/2018)
0.707014
直近配当利回り(税込)
2.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units F05 BBSW + 0.85% MAY-19. Bond Issuer: National Australian Bank. Coupon : BBSW + 0.85%. Maturity Date : 20 MAY 2019.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638