XTB Units NAB BBSW+0.88% Nov

YTMF04:AU
ASE
100.60
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/25
出来高
1
前日終値
100.60
52週レンジ
100.39 - 101.42
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出来高
1
前日終値
100.60
52週レンジ
100.39 - 101.42
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
100.7235
資産総額 (百万 -) ( 07/16/2018)
3.525
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.720877
直近配当利回り(税込)
2.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units F04 BBSW + 0.88% NOV-18. Bond Issuer: National Australian Bank. Coupon: BBSW + 0.88%. Maturity Date 8 NOV 2018.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638