XTB Units NAB BBSW+0.88% Nov

YTMF04:AU
ASE
100.91
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/23
出来高
196
前日終値
100.91
52週レンジ
100.54 - 101.59
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出来高
196
前日終値
100.91
52週レンジ
100.54 - 101.59
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
100.846
資産総額 (百万 -) ( 04/24/2018)
3.530
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.644945
直近配当利回り(税込)
2.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units F04 BBSW + 0.88% NOV-18. Bond Issuer: National Australian Bank. Coupon: BBSW + 0.88%. Maturity Date 8 NOV 2018.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638