XTB Units NAB BBSW+0.88% Nov

YTMF04:AU
ASE
100.41
AUD
0.03
0.03%
更新日時 13:07 JST 2018/09/20
始値
100.41
安値 - 高値 レンジ(日)
100.41 - 100.41
出来高
207
前日終値
100.38
52週レンジ
100.20 - 101.42
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始値
100.41
安値 - 高値 レンジ(日)
100.41 - 100.41
出来高
207
前日終値
100.38
52週レンジ
100.20 - 101.42
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100.4435
資産総額 (百万 -) ( 09/20/2018)
3.516
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.716415
直近配当利回り(税込)
2.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units F04 BBSW + 0.88% NOV-18. Bond Issuer: National Australian Bank. Coupon: BBSW + 0.88%. Maturity Date 8 NOV 2018.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638