XTB Units BOQ BBSW+1.00% Jun

YTMF03:AU
ASE
100.27
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/03
出来高
1,237
前日終値
100.27
52週レンジ
100.14 - 101.23
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出来高
1,237
前日終値
100.27
52週レンジ
100.14 - 101.23
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
100.4135
資産総額 (百万 -) ( 04/20/2018)
8.083
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.680548
直近配当利回り(税込)
2.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units F03 BBSW + 1.00% JUN-18. Bond Issuer: Bank of Queensland. Coupon BBSW+ 1.00%. Maturity Date 12 JUN 2016
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638