XTB Units AMP BBSW+0.87% Jun

YTMF01:AU
ASE
101.04
AUD
0.00
0.00%
更新日時 9:12 JST 2017/02/17
出来高
275
前日終値
101.04
52週レンジ
100.44 - 101.32
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出来高
275
前日終値
101.04
52週レンジ
100.44 - 101.32
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
100.7185
資産総額 (百万 -) ( 02/22/2017)
3.324
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/23/2017)
0.6509589
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB UnitsF01 BBSW + 0.87% JUN-18. Bond Issuer: AMP Bank. Coupon: BBSW + 0.87%. Maturity Date: 6 JUN 2018
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638