XTB Units AMP BBSW+0.87% Jun

YTMF01:AU
ASE
100.99
AUD
0.00
0.00%
更新日時 9:17 JST 2017/07/18
出来高
100
前日終値
100.99
52週レンジ
100.44 - 101.30
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出来高
100
前日終値
100.99
52週レンジ
100.44 - 101.30
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
100.6005
資産総額 (百万 -) ( 07/20/2017)
3.823
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/28/2017)
0.65534247
直近配当利回り(税込)
2.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB UnitsF01 BBSW + 0.87% JUN-18. Bond Issuer: AMP Bank. Coupon: BBSW + 0.87%. Maturity Date: 6 JUN 2018
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638