XTB Units AMP BBSW+0.87% Jun

YTMF01:AU
ASE
101.15
AUD
0.00
0.00%
更新日時 11:03 JST 2017/05/08
出来高
75
前日終値
101.15
52週レンジ
100.44 - 101.30
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出来高
75
前日終値
101.15
52週レンジ
100.44 - 101.30
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
100.19
資産総額 (百万 -) ( 05/26/2017)
3.306
設定日
11/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
0.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/26/2017)
0.669205
直近配当利回り(税込)
2.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB UnitsF01 BBSW + 0.87% JUN-18. Bond Issuer: AMP Bank. Coupon: BBSW + 0.87%. Maturity Date: 6 JUN 2018
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638