XTB Units DXS 5.75% Sep-18

YTMDXS:AU
ASE
106.74
AUD
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0.00%
更新日時 13:17 JST 2017/06/26
出来高
74
前日終値
106.74
52週レンジ
105.69 - 106.74
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出来高
74
前日終値
106.74
52週レンジ
105.69 - 106.74
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
105.527
資産総額 (千 AUD) ( 06/27/2017)
791.453
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.19%
乖離率52週平均値
1.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/31/2017)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units DXS 5.75% Sep-18. Bond Issuer: Dexus Finance Pty Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 10 SEP 2018.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638