XTB Units DXS 5.75% Sep-18

YTMDXS:AU
ASE
105.85
AUD
0.16
0.15%
更新日時 12:35 JST 2017/03/24
始値
105.85
安値 - 高値 レンジ(日)
105.85 - 105.85
出来高
94
前日終値
105.69
52週レンジ
105.69 - 107.72
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始値
105.85
安値 - 高値 レンジ(日)
105.85 - 105.85
出来高
94
前日終値
105.69
52週レンジ
105.69 - 107.72
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
104.556
資産総額 (千 AUD) ( 03/24/2017)
261.390
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.24%
乖離率52週平均値
1.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/31/2017)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units DXS 5.75% Sep-18. Bond Issuer: Dexus Finance Pty Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 10 SEP 2018.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638