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XTB Units DXS 4.25% May-2027

YTMDX2:AU
ASE
113.24
AUD
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更新日時 2020/03/23
前日終値
113.24
52週レンジ
111.50 - 120.00
年初来リターン
-1.23%
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出来高
391
前日終値
113.24
52週レンジ
111.50 - 120.00
年初来リターン
-1.23%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
111.561
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
3.213
設定日
09/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.35%
乖離率52週平均値
3.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/30/2020)
2.125
直近配当利回り(税込)
3.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units DXS 4.25% May-2027. Bond issuer: Dexus Finance Pty Ltd. Coupon: 4.25%. Maturity Date: 11 May 2027.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638