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XTB Units DXS 4.75% Nov-25

YTMDX1:AU
ASE
113.70
AUD
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更新日時 2020/03/27
前日終値
113.70
52週レンジ
111.97 - 120.40
年初来リターン
-2.12%
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出来高
525
前日終値
113.70
52週レンジ
111.97 - 120.40
年初来リターン
-2.12%
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
113.5045
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2020)
12.145
設定日
06/27/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.64%
乖離率52週平均値
2.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/24/2020)
2.375
直近配当利回り(税込)
4.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units DXS 4.750% NOV-25. Bond Issuer: Dexus Finance Pty Ltd. Coupont: 4.750%. Maturity Date: 05 Nov 2025.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638