XTB Units CWN 5.75% Jul-17

YTMCWN:AU
ASE
102.81
AUD
0.00
0.00%
更新日時 12:22 JST 2017/06/06
出来高
75
前日終値
102.81
52週レンジ
101.95 - 104.42
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出来高
75
前日終値
102.81
52週レンジ
101.95 - 104.42
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
102.7221
資産総額 (千 AUD) ( 06/23/2017)
513.610
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/07/2017)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units CWN 5.75% Jul-17. Bond Issuer: Crown Group Finance Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 18 JUL 2017.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638