XTB Units CWN 5.75% Jul-17

YTMCWN:AU
ASE
101.95
AUD
2.47
2.37%
更新日時 10:28 JST 2017/02/09
始値
101.95
安値 - 高値 レンジ(日)
101.95 - 101.95
出来高
3
前日終値
104.42
52週レンジ
101.95 - 105.11
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始値
101.95
安値 - 高値 レンジ(日)
101.95 - 101.95
出来高
3
前日終値
104.42
52週レンジ
101.95 - 105.11
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
101.7446
資産総額 (千 AUD) ( 02/24/2017)
508.723
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
0.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/07/2017)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units CWN 5.75% Jul-17. Bond Issuer: Crown Group Finance Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 18 JUL 2017.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638