XTB Units AZJ 5.75% Oct-20

YTMAZJ:AU
ASE
107.67
AUD
0.54
0.50%
更新日時 13:21 JST 2018/04/27
始値
107.67
安値 - 高値 レンジ(日)
107.67 - 107.67
出来高
187
前日終値
108.21
52週レンジ
107.60 - 112.20
1年トータルリターン
2.91%
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始値
107.67
安値 - 高値 レンジ(日)
107.67 - 107.67
出来高
187
前日終値
108.21
52週レンジ
107.60 - 112.20
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
0.08%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
106.3915
資産総額 (百万 AUD) ( 04/26/2018)
23.736
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.71%
乖離率52週平均値
1.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/19/2018)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AZJ 5.75% Oct-20. Bond Issuer: Aurizon Network Pty Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 28 OCT 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638