XTB Units AZJ 5.75% Oct-20

YTMAZJ:AU
ASE
106.89
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/07
始値
106.90
安値 - 高値 レンジ(日)
106.89 - 106.90
出来高
326
前日終値
106.89
52週レンジ
105.56 - 111.13
1年トータルリターン
1.99%
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始値
106.90
安値 - 高値 レンジ(日)
106.89 - 106.90
出来高
326
前日終値
106.89
52週レンジ
105.56 - 111.13
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
2.06%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
105.903
資産総額 (百万 AUD) ( 12/10/2018)
20.450
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.94%
乖離率52週平均値
1.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/18/2019)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.48%
3年トータルリターン
4.55%
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AZJ 5.75% Oct-20. Bond Issuer: Aurizon Network Pty Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 28 OCT 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638