XTB Units AZJ 5.75% Oct-20

YTMAZJ:AU
ASE
109.05
AUD
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更新日時 2018/09/18
出来高
26
前日終値
109.05
52週レンジ
107.60 - 112.20
1年トータルリターン
2.66%
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出来高
26
前日終値
109.05
52週レンジ
107.60 - 112.20
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
1.36%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
107.8975
資産総額 (百万 AUD) ( 09/21/2018)
22.453
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.03%
乖離率52週平均値
1.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/18/2018)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
4.35%
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AZJ 5.75% Oct-20. Bond Issuer: Aurizon Network Pty Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 28 OCT 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638