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XTB Units AZJ 5.75% Oct-20

YTMAZJ:AU
ASE
101.20
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/03/27
始値
101.20
安値 - 高値 レンジ(日)
101.20 - 101.20
前日終値
101.20
52週レンジ
99.94 - 108.61
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-3.51%
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始値
101.20
安値 - 高値 レンジ(日)
101.20 - 101.20
出来高
367
前日終値
101.20
52週レンジ
99.94 - 108.61
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-3.51%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
104.8725
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
19.202
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.50%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/17/2020)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.51%
3年トータルリターン
1.77%
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AZJ 5.75% Oct-20. Bond Issuer: Aurizon Network Pty Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 28 OCT 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638