XTB Units AZJ 5.75% Oct-20

YTMAZJ:AU
ASE
108.11
AUD
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/20
始値
108.09
安値 - 高値 レンジ(日)
108.09 - 108.11
出来高
646
前日終値
108.07
52週レンジ
107.60 - 112.20
1年トータルリターン
2.33%
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始値
108.09
安値 - 高値 レンジ(日)
108.09 - 108.11
出来高
646
前日終値
108.07
52週レンジ
107.60 - 112.20
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
107.2095
資産総額 (百万 AUD) ( 07/19/2018)
23.918
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
1.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/18/2018)
2.875
直近配当利回り(税込)
5.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AZJ 5.75% Oct-20. Bond Issuer: Aurizon Network Pty Ltd. Coupon: 5.75%. Maturity Date: 28 OCT 2020.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638