XTB Units AWC 5.5% Nov-19

YTMAWC:AU
ASE
103.20
AUD
0.26
0.25%
更新日時 13:52 JST 2018/07/17
始値
103.20
安値 - 高値 レンジ(日)
103.20 - 103.20
出来高
4,444
前日終値
102.94
52週レンジ
102.34 - 110.15
1年トータルリターン
2.28%
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始値
103.20
安値 - 高値 レンジ(日)
103.20 - 103.20
出来高
4,444
前日終値
102.94
52週レンジ
102.34 - 110.15
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-1.11%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
102.472
資産総額 (百万 AUD) ( 07/16/2018)
17.758
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.46%
乖離率52週平均値
1.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/08/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
5.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AWC 5.5% Nov-19
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638