XTB Units AWC 5.5% Nov-19

YTMAWC:AU
ASE
106.70
AUD
0.19
0.18%
更新日時 2018/04/26
始値
106.70
安値 - 高値 レンジ(日)
106.70 - 106.70
出来高
366
前日終値
106.51
52週レンジ
106.00 - 110.15
1年トータルリターン
3.50%
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始値
106.70
安値 - 高値 レンジ(日)
106.70 - 106.70
出来高
366
前日終値
106.51
52週レンジ
106.00 - 110.15
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-0.88%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
106.2392
資産総額 (百万 AUD) ( 04/26/2018)
18.411
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
2.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/10/2018)
3.375
直近配当利回り(税込)
6.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AWC 5.5% Nov-19
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638