XTB Units AWC 5.5% Nov-19

YTMAWC:AU
ASE
101.53
AUD
0.03
0.03%
更新日時 2018/11/16
始値
101.50
安値 - 高値 レンジ(日)
101.50 - 101.53
出来高
3,433
前日終値
101.50
52週レンジ
101.21 - 109.50
1年トータルリターン
0.78%
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始値
101.50
安値 - 高値 レンジ(日)
101.50 - 101.53
出来高
3,433
前日終値
101.50
52週レンジ
101.21 - 109.50
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
100.9775
資産総額 (百万 AUD) ( 11/16/2018)
21.539
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.55%
乖離率52週平均値
0.94%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/08/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
5.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AWC 5.5% Nov-19
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638