XTB Units AWC 5.5% Nov-19

YTMAWC:AU
ASE
103.54
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/19
始値
103.54
安値 - 高値 レンジ(日)
103.54 - 103.54
出来高
6
前日終値
103.54
52週レンジ
102.34 - 110.15
1年トータルリターン
1.55%
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始値
103.54
安値 - 高値 レンジ(日)
103.54 - 103.54
出来高
6
前日終値
103.54
52週レンジ
102.34 - 110.15
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.78%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
103.225
資産総額 (百万 AUD) ( 09/20/2018)
21.502
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
1.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/08/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
5.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AWC 5.5% Nov-19
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638