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XTB Units AST 4.4% Aug-2027

YTMAS2:AU
ASE
117.93
AUD
0.17
0.14%
更新日時 2020/03/27
始値
117.93
安値 - 高値 レンジ(日)
117.93 - 117.93
前日終値
117.76
52週レンジ
113.11 - 124.45
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
117.93
安値 - 高値 レンジ(日)
117.93 - 117.93
出来高
8,150
前日終値
117.76
52週レンジ
113.11 - 124.45
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
116.1015
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
4.307
設定日
09/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.57%
乖離率52週平均値
3.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/06/2020)
2.2
直近配当利回り(税込)
3.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AST 4.4% Aug-2027. Bond Issuer:AusNet Services. Coupon: 4.4%. Maturity Date: 16th Aug 2027.
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638