Skip to content

XTB Units GPT 3.657% Aug-26

YTMAP1:AU
ASE
106.39
AUD
0.37
0.35%
更新日時 2019/04/18
始値
106.39
安値 - 高値 レンジ(日)
106.39 - 106.39
出来高
157
前日終値
106.02
52週レンジ
102.50 - 108.40
1年トータルリターン
7.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
106.39
安値 - 高値 レンジ(日)
106.39 - 106.39
出来高
157
前日終値
106.02
52週レンジ
102.50 - 108.40
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
3.41%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
103.9895
資産総額 (百万 AUD) ( 04/18/2019)
5.199
設定日
12/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.31%
乖離率52週平均値
2.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/11/2019)
1.875
直近配当利回り(税込)
3.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units GPT 3.657% Aug-26. Bond Issuer: The GPT Group. Coupon: 3.657%. Maturity Date: 24 Aug 2026
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638