XTB Units GPT 3.657% Aug-26

YTMAP1:AU
ASE
104.82
AUD
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/21
始値
104.82
安値 - 高値 レンジ(日)
104.82 - 104.82
出来高
957
前日終値
104.78
52週レンジ
102.50 - 105.40
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始値
104.82
安値 - 高値 レンジ(日)
104.82 - 104.82
出来高
957
前日終値
104.78
52週レンジ
102.50 - 105.40
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
102.392
資産総額 (百万 AUD) ( 09/21/2018)
3.072
設定日
12/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.37%
乖離率52週平均値
2.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/11/2018)
1.875
直近配当利回り(税込)
1.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units GPT 3.657% Aug-26. Bond Issuer: The GPT Group. Coupon: 3.657%. Maturity Date: 24 Aug 2026
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638