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XTB Units GPT 3.657% Aug-26

YTMAP1:AU
ASE
108.40
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2020/06/19
前日終値
108.40
52週レンジ
103.18 - 111.57
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出来高
17
前日終値
108.40
52週レンジ
103.18 - 111.57
1年トータルリターン
3.08%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2020)
107.0995
資産総額 (百万 AUD) ( 06/22/2020)
5.890
設定日
12/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.24%
乖離率52週平均値
1.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/09/2020)
1.875
直近配当利回り(税込)
3.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units GPT 3.657% Aug-26. Bond Issuer: The GPT Group. Coupon: 3.657%. Maturity Date: 24 Aug 2026
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638