XTB Units GPT 3.657% Aug-26

YTMAP1:AU
ASE
104.16
AUD
0.12
0.12%
更新日時 2018/12/14
始値
104.16
安値 - 高値 レンジ(日)
104.16 - 104.16
出来高
27
前日終値
104.28
52週レンジ
102.50 - 105.40
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始値
104.16
安値 - 高値 レンジ(日)
104.16 - 104.16
出来高
27
前日終値
104.28
52週レンジ
102.50 - 105.40
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
101.657
資産総額 (百万 AUD) ( 12/14/2018)
4.575
設定日
12/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.46%
乖離率52週平均値
2.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2019)
1.875
直近配当利回り(税込)
3.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units GPT 3.657% Aug-26. Bond Issuer: The GPT Group. Coupon: 3.657%. Maturity Date: 24 Aug 2026
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638