XTB Units AGL 5% Nov-21

YTMAGL:AU
ASE
108.51
AUD
0.06
0.06%
更新日時 2018/04/20
始値
108.51
安値 - 高値 レンジ(日)
108.51 - 108.51
出来高
21
前日終値
108.57
52週レンジ
107.74 - 110.91
1年トータルリターン
2.42%
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始値
108.51
安値 - 高値 レンジ(日)
108.51 - 108.51
出来高
21
前日終値
108.57
52週レンジ
107.74 - 110.91
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
107.0865
資産総額 (百万 AUD) ( 04/20/2018)
11.705
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.33%
乖離率52週平均値
2.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/26/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AGL 5% Nov-21
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638