XTB Units AGL 5% Nov-21

YTMAGL:AU
ASE
108.03
AUD
0.29
0.27%
更新日時 13:27 JST 2018/10/19
始値
108.28
安値 - 高値 レンジ(日)
108.03 - 108.28
出来高
786
前日終値
108.32
52週レンジ
105.86 - 110.38
1年トータルリターン
2.49%
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始値
108.28
安値 - 高値 レンジ(日)
108.03 - 108.28
出来高
786
前日終値
108.32
52週レンジ
105.86 - 110.38
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.64%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
106.791
資産総額 (百万 AUD) ( 10/19/2018)
15.389
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.16%
乖離率52週平均値
1.77%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/25/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AGL 5% Nov-21
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638