XTB Units AGL 5% Nov-21

YTMAGL:AU
ASE
106.95
AUD
0.09
0.08%
更新日時 13:48 JST 2018/06/20
始値
106.95
安値 - 高値 レンジ(日)
106.95 - 106.95
出来高
232
前日終値
106.86
52週レンジ
105.86 - 110.91
1年トータルリターン
2.14%
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始値
106.95
安値 - 高値 レンジ(日)
106.95 - 106.95
出来高
232
前日終値
106.86
52週レンジ
105.86 - 110.91
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
105.4515
資産総額 (百万 AUD) ( 06/19/2018)
12.317
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.44%
乖離率52週平均値
2.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/25/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AGL 5% Nov-21
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638