XTB Units AGL 5% Nov-21

YTMAGL:AU
ASE
107.79
AUD
0.01
0.01%
更新日時 14:44 JST 2018/08/15
始値
107.79
安値 - 高値 レンジ(日)
107.79 - 107.79
出来高
927
前日終値
107.78
52週レンジ
105.86 - 110.91
1年トータルリターン
1.83%
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始値
107.79
安値 - 高値 レンジ(日)
107.79 - 107.79
出来高
927
前日終値
107.78
52週レンジ
105.86 - 110.91
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.41%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
106.2405
資産総額 (百万 AUD) ( 08/15/2018)
14.279
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.46%
乖離率52週平均値
1.92%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/25/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AGL 5% Nov-21
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638