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XTB Units AGL 5% Nov-21

YTMAGL:AU
ASE
105.17
AUD
0.73
0.69%
更新日時 2020/03/27
始値
105.17
安値 - 高値 レンジ(日)
105.17 - 105.17
前日終値
105.90
52週レンジ
105.17 - 108.67
年初来リターン
-0.66%
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始値
105.17
安値 - 高値 レンジ(日)
105.17 - 105.17
出来高
287
前日終値
105.90
52週レンジ
105.17 - 108.67
年初来リターン
-0.66%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
105.6355
資産総額 (百万 AUD) ( 03/27/2020)
17.652
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
0.83%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/24/2020)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XTB Units AGL 5% Nov-21
住所
Theta Asset Management Ltd
PO Box Q423
QVB Sydney NSW 1230
電話番号
Phone: +61 2 8012 0638