Yuanta Emerging Asia USD Bon

YTEAUUB:TT
9.4036
USD
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3701 - 10.1039
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-3.69%
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52週レンジ
9.3701 - 10.1039
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.4036
資産総額 (百万 TWD) ( 06/30/2018)
800.780
設定日
03/29/2017
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.029
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
CHE HUNG HSIEH
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 60.43 百万 7.55
2.00 千 58.42 百万 7.30
2.00 千 55.89 百万 6.98
1.00 千 31.75 百万 3.96
1.00 千 30.90 百万 3.86
1.00 千 30.88 百万 3.86
1.00 千 30.40 百万 3.80
998.98 29.23 百万 3.65
998.03 28.14 百万 3.51
1.00 千 27.90 百万 3.48
企業概要
Yuanta Emerging Asia USD Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to achieve stable eturn. The Fund invests at least 60% of its total asset in USD denominated bonds issued by Emerging Asia.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555