Tachlit TTF 4D S&P 500

YSHSHYT:IT
274.26
ILs
0.77
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
243.53 - 279.20
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
273.49
52週レンジ
243.53 - 279.20
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
274.26
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
336.000
設定日
06/19/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.30 千 114.49 百万 40.01
30.56 千 111.63 百万 39.01
35.40 千 12.91 百万 4.51
33.61 千 12.27 百万 4.29
32.43 千 11.84 百万 4.14
30.95 千 11.55 百万 4.04
2.99 百万 10.92 百万 3.81
669.00 531.36 千 0.19
62.97 千 1.00 0.00
16.58 千 1.00 0.00
企業概要
Tachlit TTF 4D S&P 500 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the S&P 500 Index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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