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Yellow Fund Sicav - Centroca

YSFCCAI:LX
91.59
EUR
0.25
0.27%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.09 - 99.56
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-5.81%
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前日終値
91.34
52週レンジ
81.09 - 99.56
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-5.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
91.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
15.351
設定日
05/06/2015
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.5
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.44 千 2.73 百万 13.37
91.40 千 2.27 百万 11.12
417.12 千 2.08 百万 10.19
23.57 千 2.03 百万 9.94
48.05 千 1.91 百万 9.36
10.75 千 1.76 百万 8.60
16.90 千 1.44 百万 7.05
4.80 千 1.22 百万 5.97
39.24 千 1.04 百万 5.08
1.10 千 1.02 百万 5.01
企業概要
YELLOW FUNDS SICAV - Centrocampo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is aims to be invested to a moderate risk profile and to deliver a total return. The Fund invests in equity, government bond, corporate bond commodity and real estate.
住所
2, Boulevard de la Foire,
L-1528, Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-