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Thefla CP IE FIC FIM

YSCFICM:BZ
14.78
BRL
0.06
0.38%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.65 - 14.78
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
4.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.72
52週レンジ
12.65 - 14.78
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
14.7753
資産総額 (百万 BRL) ( 12/03/2020)
32.067
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.87 千 4.80 百万 14.95
236.27 千 3.73 百万 11.63
81.46 千 3.33 百万 10.39
137.24 千 3.06 百万 9.55
1.34 百万 1.70 百万 5.31
193.04 千 1.65 百万 5.15
741.37 千 1.62 百万 5.06
9.74 千 1.52 百万 4.74
1.01 百万 1.50 百万 4.69
857.74 千 1.31 百万 4.08
企業概要
Thefla CP IE FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206