Ype II FI Multimercado Credi

YPEII:BZ
331.4093
BRL
0.1135
0.03%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
306.7988 - 334.9108
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
331.2958
52週レンジ
306.7988 - 334.9108
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
331.4093
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
45.875
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.29 千 7.82 百万 16.79
24.34 千 7.37 百万 15.84
23.23 千 6.41 百万 13.77
38.98 千 5.41 百万 11.61
41.49 千 4.65 百万 9.99
15.73 千 2.37 百万 5.09
20.99 千 2.35 百万 5.04
19.85 千 2.35 百万 5.04
11.20 千 2.18 百万 4.68
13.04 千 1.40 百万 3.00
企業概要
Ype II FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. the objective of the Fund is to have capital appreciation. the Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491