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Ype II FI Multimercado Credi

YPEII:BZ
391.2878
BRL
0.5607
0.14%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
333.0532 - 391.2878
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
4.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
390.7271
52週レンジ
333.0532 - 391.2878
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
4.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
391.2878
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
50.955
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.70 千 6.62 百万 13.32
26.10 千 4.34 百万 8.72
13.26 千 4.00 百万 8.05
33.48 千 3.81 百万 7.67
29.41 千 3.44 百万 6.91
25.07 千 2.97 百万 5.98
21.44 千 2.97 百万 5.97
14.21 千 2.95 百万 5.94
19.57 千 2.67 百万 5.37
19.77 千 2.59 百万 5.21
企業概要
Ype II FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491