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Yorktown Small Cap Fund

YOVLX:US
NASDAQ GM
13.92
USD
0.27
1.98%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.24 - 13.92
1年トータルリターン
19.83%
年初来リターン
17.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.65
52週レンジ
7.24 - 13.92
1年トータルリターン
19.13%
年初来リターン
17.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
13.92
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
34.841
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 12/06/2019)
0.153665
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Mendel Fygenson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 1.40 百万 4.69
11.80 千 1.37 百万 4.60
7.00 千 1.17 百万 3.91
6.00 千 1.14 百万 3.83
10.30 千 1.12 百万 3.75
38.10 千 1.10 百万 3.70
4.20 千 1.10 百万 3.68
18.20 千 1.09 百万 3.66
4.60 千 1.06 百万 3.54
22.00 千 863.06 千 2.89
企業概要
Yorktown Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in small cap companies.
住所
American Pension Investors Trust
2303 Yorktown Avenue
Lynchburg, VA 24501
電話番号
-
Webサイト
www.apitrust.com