Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Paci

YNAPUSD:TT
9.53
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.48 - 10.75
年初来リターン
-4.36%
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前日終値
9.53
52週レンジ
9.48 - 10.75
年初来リターン
-4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9.525
資産総額 (十億 -) ( 07/31/2018)
1.107
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 08/09/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
8.82%
ファンドマネージャ
TSENG ANNETTE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.90 千 32.92 百万 2.88
19.95 千 32.73 百万 2.86
15.43 千 30.41 百万 2.66
43.75 千 27.82 百万 2.43
35.16 千 27.28 百万 2.39
16.83 千 23.30 百万 2.04
27.35 千 23.27 百万 2.03
28.17 千 21.51 百万 1.88
280.97 千 19.34 百万 1.69
18.13 千 18.10 百万 1.58
企業概要
Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund is a mutual fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555