Yankee FIM CP IE

YKEMIEX:BZ
309.5847
BRL
0.1029
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
290.9162 - 309.5996
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
309.4818
52週レンジ
290.9162 - 309.5996
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
309.5847
資産総額 (十億 BRL) ( 01/16/2019)
1.673
設定日
10/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.57 百万 507.15 百万 26.75
18.18 千 176.80 百万 9.32
36.96 千 120.44 百万 6.35
9.28 百万 110.17 百万 5.81
30.54 百万 90.96 百万 4.80
983.05 千 75.31 百万 3.97
98.93 千 73.20 百万 3.86
89.89 千 69.94 百万 3.69
616.93 千 65.79 百万 3.47
151.90 千 56.78 百万 2.99
企業概要
Yankee FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com