Yankee FIM CP IE

YKEMIEX:BZ
305.6104
BRL
0.2944
0.10%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
285.1777 - 307.5948
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
6.04%
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前日終値
305.9048
52週レンジ
285.1777 - 307.5948
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
6.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
305.6104
資産総額 (十億 BRL) ( 11/13/2018)
1.931
設定日
10/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.55 百万 517.20 百万 27.28
18.75 千 180.51 百万 9.52
8.43 百万 99.11 百万 5.23
30.54 百万 88.19 百万 4.65
983.05 千 75.15 百万 3.96
98.93 千 71.88 百万 3.79
89.89 千 69.15 百万 3.65
616.93 千 66.38 百万 3.50
17.22 千 57.01 百万 3.01
151.90 千 56.27 百万 2.97
企業概要
Yankee FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com