Yankee FIM CP IE

YKEMIEX:BZ
299.8865
BRL
0.4636
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
275.8754 - 301.2305
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
299.4229
52週レンジ
275.8754 - 301.2305
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
299.8865
資産総額 (十億 BRL) ( 09/21/2018)
1.895
設定日
10/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.55 百万 517.29 百万 29.26
17.55 千 167.12 百万 9.45
7.58 百万 88.12 百万 4.98
30.54 百万 86.60 百万 4.90
983.05 千 72.81 百万 4.12
98.93 千 69.44 百万 3.93
89.89 千 65.98 百万 3.73
616.93 千 65.20 百万 3.69
17.22 千 56.09 百万 3.17
151.90 千 55.55 百万 3.14
企業概要
Yankee FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com