Yinhua Valuation Advantage M

YINVAMD:CH
0.8084
CNY
0.0203
2.58%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7540 - 1.0870
年初来リターン
-19.75%
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前日終値
0.7881
52週レンジ
0.7540 - 1.0870
年初来リターン
-19.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.8084
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.303
設定日
11/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 百万 112.26 百万 4.88
13.84 百万 111.45 百万 4.84
787.18 千 103.59 百万 4.50
1.69 百万 99.11 百万 4.30
1.90 百万 89.75 百万 3.90
1.35 百万 83.07 百万 3.61
2.26 百万 81.67 百万 3.55
109.49 千 80.09 百万 3.48
229.70 千 76.26 百万 3.31
944.75 千 71.80 百万 3.12
企業概要
Yinhua Valuation Advantage Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn