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Yinhua Taili Flexible Alloca

YHTLFAC:CH
1.3270
CNY
0.0040
0.30%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0720 - 1.3230
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
15.59%
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前日終値
1.3230
52週レンジ
1.0720 - 1.3230
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
15.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.327
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
39.195
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ge Hejun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 千 4.42 百万 0.00
38.00 千 4.37 百万 0.00
66.00 千 4.32 百万 0.00
5.00 千 4.27 百万 0.00
92.92 千 4.18 百万 0.00
40.00 千 3.80 百万 0.00
110.00 千 3.73 百万 0.00
28.00 千 2.45 百万 0.00
33.00 千 2.33 百万 0.00
35.00 千 2.32 百万 0.00
企業概要
Yinhua Taili Flexible Allocation Mixed Fund is an open -end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its asset in equities, with invests 0-3% of net assets in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn