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Yinhua Shanghai and Shenzhen

YHSHSZF:CH
0.9430
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:08 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7100 - 0.9670
1年トータルリターン
17.40%
年初来リターン
29.18%
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前日終値
0.9430
52週レンジ
0.7100 - 0.9670
1年トータルリターン
18.54%
年初来リターン
29.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
0.943
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
121.800
設定日
10/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhou Yi "Joey"
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.04 千 8.56 百万 0.00
8.97 千 7.66 百万 0.00
256.56 千 6.36 百万 0.00
1.27 百万 5.19 百万 0.00
122.90 千 4.24 百万 0.00
375.97 千 4.23 百万 0.00
148.40 千 3.87 百万 0.00
81.00 千 3.82 百万 0.00
851.54 千 3.18 百万 0.00
47.63 千 3.12 百万 0.00
企業概要
Yinhua Shanghai and Shenzhen 300 Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The goal of the Fund is to track the perfo rmance of SHSN300 Index(or identical SHSZ300 Index),subject to tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SHSN300 Index.Class A/B have spe cial characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn