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Yinhua Ruihe Flexible Alloca

YHRHFAM:CH
1.2137
CNY
0.0096
0.80%
更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8649 - 1.2355
1年トータルリターン
27.01%
年初来リターン
36.99%
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前日終値
1.2041
52週レンジ
0.8649 - 1.2355
1年トータルリターン
28.76%
年初来リターン
36.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.2137
資産総額 (百万 -) ( 06/28/2019)
134.171
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
311.10 千 18.81 百万 0.00
275.39 千 18.34 百万 0.00
544.30 千 11.47 百万 0.00
525.82 千 9.80 百万 0.00
733.10 千 9.70 百万 0.00
101.30 千 9.62 百万 0.00
2.12 百万 9.34 百万 0.00
66.86 千 8.72 百万 0.00
10.05 千 8.58 百万 0.00
330.73 千 8.48 百万 0.00