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Yinhua Credit Jijihong Bond

YHJJHBH:CH
1.0590
CNY
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更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0460 - 1.0690
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
1.0590
52週レンジ
1.0460 - 1.0690
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.059
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
4.796
設定日
12/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zou Weina
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
0.38%
償還手数料
0.38%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 102.16 百万 0.00
100.00 千 102.13 百万 0.00
100.00 千 101.73 百万 0.00
100.00 千 99.90 百万 0.00
90.00 千 92.80 百万 0.00
企業概要
Yinhua Credit Jijihong Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under active investment management. The Fund invests no less than 80% of its assets in debts and at least 5% of its net assets in cash or government bonds with maturity less than one year.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn