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Yinhua Huamao Regular Open B

YHHMROB:CH
1.0426
CNY
更新日時 2019/08/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0135 - 1.0727
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
3.95%
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52週レンジ
1.0135 - 1.0727
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.0426
資産総額 (百万 -) ( 06/28/2019)
518.628
設定日
05/25/2018
直近配当額 ( 08/20/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.47 百万 0.00
20.00 千 20.46 百万 0.00
20.00 千 20.46 百万 0.00
20.00 千 20.41 百万 0.00
20.00 千 20.34 百万 0.00
企業概要
Yinhua Huamao Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn