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Yinhua Huili Flexible Alloca

YHHKFAF:CH
1.4820
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3840 - 1.4830
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
1.4830
52週レンジ
1.3840 - 1.4830
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.482
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
672.248
設定日
05/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hu Na
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.84 百万 0.00
30.00 千 31.07 百万 0.00
30.00 千 31.03 百万 0.00
30.00 千 30.80 百万 0.00
30.00 千 30.77 百万 0.00
51.20 千 1.27 百万 0.00
86.80 千 1.11 百万 0.00
20.40 千 963.08 千 0.00
65.45 千 952.30 千 0.00
96.00 千 938.88 千 0.00
企業概要
Yinhua Huili Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable return under proper risk control. The Fund invests 0-95% of total assets in equities with at most 3% of net assets in options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn