Yinhua Huian Regular Open Mi

YHHAROM:CH
1.0004
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9702 - 1.0004
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前日終値
0.9974
52週レンジ
0.9702 - 1.0004
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0004
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
429.321
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.15 百万 4.69
20.00 千 20.15 百万 4.69
20.00 千 20.15 百万 4.69
20.00 千 20.14 百万 4.69
20.00 千 20.07 百万 4.68
20.00 千 20.01 百万 4.66
6.45 百万 16.84 百万 3.92
72.00 千 3.09 百万 0.72
245.92 千 1.89 百万 0.44
0.00 1.00 0.00