Skip to content

Yinhua CSI 5-year Local T-bo

YHFLBIC:CH
1.10
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.10
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.10
52週レンジ
1.04 - 1.10
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.1038
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
59.197
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.80 百万 0.00
10.00 千 10.17 百万 0.00
3.00 千 3.01 百万 0.00
955.00 967.22 千 0.00
企業概要
Yinhua CSI 10-year Local T-bond Index Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to track the underlying index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and with at least 80% of noncash assets in CSI 10-year Local T-bond, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn