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Yinhua CSI Convertible Bond

YHCSICB:CH
1.0540
CNY
0.0050
0.48%
更新日時 2019/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9060 - 1.1050
1年トータルリターン
12.37%
年初来リターン
15.44%
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前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9060 - 1.1050
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
15.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.054
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
70.076
設定日
08/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jiang Yong-Kang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.04 千 8.09 百万 0.00
6.10 千 7.22 百万 0.00
2.82 千 2.82 百万 0.00
2.22 千 2.70 百万 0.00
2.00 千 2.46 百万 0.00
企業概要
Yinhua CSI Convertible Bond Index Enhanced Classification Fund is an open-end fu nd(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund uses passive index-based strategy to track performance of underlying Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 80% of its total asset in the members of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn