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Yinhua ChinaBond AAA Credit

YHAAAIA:CH
1.1179
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0557 - 1.1181
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
1.1181
52週レンジ
1.0557 - 1.1181
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.1179
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
86.772
設定日
06/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ge Hejun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.89 百万 0.00
10.00 千 10.27 百万 0.00
10.00 千 10.26 百万 0.00
10.00 千 10.17 百万 0.00
10.00 千 10.02 百万 0.00
企業概要
Yinhua ChinaBond AAA Credit Bond Index Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 80% of noncash assets in constituent bonds of Yinhua ChinaBond AAA Credit Bond Index , and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn