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Yellow Fund Sicav - Cedola

YFSCEAI:LX
96.82
EUR
0.19
0.20%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.32 - 96.92
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
96.63
52週レンジ
92.32 - 96.92
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
96.82
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2019)
5.679
設定日
05/06/2015
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
YELLOW FUNDS SICAV - Cedola is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to provide investors with an adequate exposure to the global bond markets. The fund invests in fixed and floating rate instruments according to the principle of risk diversification.
住所
2, Boulevard de la Foire,
L-1528, Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-