MasterFonds-VV Wachstum

YFPG:GR
Munich
77.77
EUR
0.24
0.31%
更新日時 16:10 JST 2018/06/19
始値
78.57
安値 - 高値 レンジ(日)
77.77 - 78.57
前日終値
78.01
52週レンジ
70.85 - 79.09
年初来リターン
2.14%
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始値
78.57
安値 - 高値 レンジ(日)
77.77 - 78.57
出来高
0
前日終値
78.01
52週レンジ
70.85 - 79.09
年初来リターン
2.14%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
78.66
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
78.379
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
6.23%
企業概要
MasterFonds-VV Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in equity subfunds. Remaining assets are invested in Europen bond funds, balanced-, money market-, real estate- and total return subfunds. The equity exposure is not to exceed 75% of total assets.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430