MasterFonds-VV Wachstum

YFPG:GR
Munich
75.28
EUR
0.02
0.03%
更新日時 18:57 JST 2018/10/16
始値
75.38
安値 - 高値 レンジ(日)
75.18 - 75.38
前日終値
75.30
52週レンジ
73.31 - 79.10
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-1.13%
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始値
75.38
安値 - 高値 レンジ(日)
75.18 - 75.38
出来高
0
前日終値
75.30
52週レンジ
73.31 - 79.10
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-1.13%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
75.6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
75.474
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.83%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
4.98%
企業概要
MasterFonds-VV Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in equity subfunds. Remaining assets are invested in Europen bond funds, balanced-, money market-, real estate- and total return subfunds. The equity exposure is not to exceed 75% of total assets.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430