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MasterFonds-VV Wachstum

YFPG:GR
Munich
77.95
EUR
0.06
0.08%
更新日時 2:17 JST 2019/08/20
始値
78.15
安値 - 高値 レンジ(日)
77.79 - 78.15
前日終値
77.89
52週レンジ
70.11 - 79.97
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
10.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
78.15
安値 - 高値 レンジ(日)
77.79 - 78.15
出来高
0
前日終値
77.89
52週レンジ
70.11 - 79.97
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
10.40%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
77.84
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
77.155
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.40 千 9.71 百万 12.88
124.10 千 8.26 百万 10.96
328.00 千 4.65 百万 6.16
23.50 千 4.48 百万 5.94
21.30 千 4.34 百万 5.76
23.20 千 3.90 百万 5.17
30.70 千 3.79 百万 5.03
13.70 千 3.59 百万 4.76
10.60 千 3.21 百万 4.26
34.90 千 3.03 百万 4.02
企業概要
MasterFonds-VV Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in equity subfunds. Remaining assets are invested in Europen bond funds, balanced-, money market-, real estate- and total return subfunds. The equity exposure is not to exceed 75% of total assets.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel