Fokus Fund Germany +

YFPF:GR
Berlin
105.90
EUR
1.20
1.12%
更新日時 1:06 JST 2018/06/19
始値
107.11
安値 - 高値 レンジ(日)
105.62 - 107.46
前日終値
107.10
52週レンジ
98.99 - 108.57
年初来リターン
0.98%
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始値
107.11
安値 - 高値 レンジ(日)
105.62 - 107.46
出来高
65
前日終値
107.10
52週レンジ
98.99 - 108.57
年初来リターン
0.98%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
107.56
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
6.713
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 202.12 千 3.27
200.00 201.04 千 3.25
200.00 200.92 千 3.25
150.00 159.65 千 2.58
130.00 136.03 千 2.20
100.00 100.11 千 1.62
100.00 99.37 千 1.61
11.50 千 98.21 千 1.59
3.60 千 96.48 千 1.56
100.00 94.14 千 1.52
企業概要
Fokus Fund Germany + is a UCITS certified open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests a minimum of 51% of its assets in German equity and fixed income securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430