Fokus Fund Germany +

YFPF:GR
上場廃止
101.47
EUR
更新日時 15:11 JST 2018/10/19
始値
101.47
安値 - 高値 レンジ(日)
101.47 - 101.47
52週レンジ
100.78 - 108.57
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
101.47
安値 - 高値 レンジ(日)
101.47 - 101.47
出来高
0
52週レンジ
100.78 - 108.57
基準価額 (NAV) ( 07/30/2018)
105.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
1.271
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 157.28 千 3.36
130.00 134.10 千 2.86
100.00 103.46 千 2.21
100.00 102.43 千 2.19
100.00 100.68 千 2.15
100.00 98.21 千 2.10
100.00 96.82 千 2.07
950.00 93.10 千 1.99
90.00 90.06 千 1.92
100.00 85.02 千 1.81
企業概要
Fokus Fund Germany + is a UCITS certified open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests a minimum of 51% of its assets in German equity and fixed income securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430