Fokus Fund Germany +

YFPF:GR
上場廃止
105.87
EUR
更新日時 23:50 JST 2018/08/15
始値
104.85
安値 - 高値 レンジ(日)
104.85 - 105.87
52週レンジ
98.99 - 108.57
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始値
104.85
安値 - 高値 レンジ(日)
104.85 - 105.87
出来高
0
52週レンジ
98.99 - 108.57
基準価額 (NAV) ( 07/30/2018)
105.7
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
2.329
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 200.44 千 2.95
200.00 200.31 千 2.95
200.00 200.11 千 2.94
150.00 158.45 千 2.33
130.00 134.88 千 1.98
1.25 千 117.25 千 1.73
100.00 101.31 千 1.49
100.00 99.84 千 1.47
100.00 97.33 千 1.43
4.94 千 96.33 千 1.42
企業概要
Fokus Fund Germany + is a UCITS certified open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests a minimum of 51% of its assets in German equity and fixed income securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430