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BKC Treuhand Portfolio

YFP7:GR
Munich
110.45
EUR
0.18
0.16%
更新日時 0:38 JST 2019/08/22
始値
109.68
安値 - 高値 レンジ(日)
109.68 - 110.65
前日終値
110.63
52週レンジ
102.94 - 111.49
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
8.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
109.68
安値 - 高値 レンジ(日)
109.68 - 110.65
出来高
0
前日終値
110.63
52週レンジ
102.94 - 111.49
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
8.50%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
276.379
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
Bernhard Matthes
直近配当額 ( 02/15/2019)
2.31
直近配当利回り(税込)
2.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.35 千 13.70 百万 5.18
77.00 千 9.95 百万 3.77
525.00 9.12 百万 3.45
53.91 千 5.47 百万 2.07
51.58 千 5.33 百万 2.01
731.89 千 4.20 百万 1.59
26.24 千 4.18 百万 1.58
13.00 千 3.03 百万 1.14
2.20 千 2.87 百万 1.09
1.80 千 2.45 百万 0.93
企業概要
BKC Treuhand Portfolio is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invets about 70% of assets in European debt markets. The Fund has a conservative investment style.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel