Yelin Lapidot 00 Shiklit Wit

YELSWSH:IT
124.05
ILs
0.12
0.10%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.31 - 125.72
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
123.93
52週レンジ
123.31 - 125.72
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
124.05
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
67.075
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.19 千 7.47 百万 12.00
4.93 千 5.85 百万 9.41
3.75 千 3.74 百万 6.02
1.61 千 1.92 百万 3.09
1.66 千 1.75 百万 2.81
1.45 千 1.61 百万 2.59
1.48 千 1.53 百万 2.45
1.42 千 1.51 百万 2.42
1.42 千 1.45 百万 2.33
1.40 千 1.44 百万 2.31
企業概要
Yelin Lapidot 00 Shiklit Without Shares is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号
-
Webサイト
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