Yelin Lapidot 00 Shiklit Wit

YELSWSH:IT
125.11
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.68 - 125.08
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
2.99%
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前日終値
125.08
52週レンジ
120.68 - 125.08
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
125.11
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
70.000
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.56 千 6.56 百万 11.74
5.01 千 5.21 百万 9.33
3.56 千 3.55 百万 6.36
2.82 千 3.26 百万 5.83
1.57 千 1.93 百万 3.45
1.50 千 1.56 百万 2.79
1.35 千 1.55 百万 2.78
1.41 千 1.48 百万 2.65
1.45 千 1.47 百万 2.63
1.36 千 1.37 百万 2.46
企業概要
Yelin Lapidot 00 Shiklit Without Shares is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号
-
Webサイト
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