Yelin Lapidot 00 Shiklit Wit

YELSWSH:IT
124.07
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.68 - 124.00
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
2.13%
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52週レンジ
120.68 - 124.00
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
124.07
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
65.900
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 5.72 百万 10.52
5.01 千 5.21 百万 9.58
3.32 千 3.31 百万 6.09
2.80 千 2.80 百万 5.15
1.59 千 1.82 百万 3.34
1.50 千 1.53 百万 2.82
1.35 千 1.53 百万 2.82
1.41 千 1.47 百万 2.70
1.45 千 1.46 百万 2.69
1.36 千 1.36 百万 2.51
企業概要
Yelin Lapidot 00 Shiklit Without Shares is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号
-
Webサイト
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