Yelin Lapidot OA Ma'Daf

YELOAMA:IT
126.15
ILs
0.13
0.10%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.00 - 126.28
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.28
52週レンジ
123.00 - 126.28
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
126.15
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
397.369
設定日
07/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.72 千 20.46 百万 5.35
8.32 千 11.66 百万 3.05
11.31 千 11.28 百万 2.95
6.85 千 7.64 百万 2.00
5.82 千 7.49 百万 1.96
6.64 千 7.18 百万 1.88
6.92 千 7.10 百万 1.86
6.67 千 7.01 百万 1.83
5.39 千 6.47 百万 1.69
5.17 千 6.32 百万 1.65
企業概要
Yelin Lapidot OA Ma'Daf is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号
-
Webサイト
-