Yelin Lapidot OA Ma'Daf

YELOAMA:IT
124.41
ILs
0.13
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.36 - 124.79
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
124.54
52週レンジ
122.36 - 124.79
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
124.41
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
423.600
設定日
07/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.81 千 14.08 百万 3.46
10.96 千 12.71 百万 3.12
8.37 千 12.10 百万 2.97
11.05 千 11.02 百万 2.71
7.74 千 7.90 百万 1.94
6.82 千 7.67 百万 1.88
5.79 千 7.52 百万 1.85
6.60 千 6.82 百万 1.67
6.00 千 6.47 百万 1.59
5.07 千 6.31 百万 1.55
企業概要
Yelin Lapidot OA Ma'Daf is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号
-
Webサイト
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