Yelin Lapidot OA Ma'Daf

YELOAMA:IT
125.15
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.39 - 125.15
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
125.13
52週レンジ
122.39 - 125.15
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
125.15
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
411.700
設定日
07/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.62 千 16.05 百万 3.94
11.03 千 12.72 百万 3.12
8.43 千 12.16 百万 2.99
11.12 千 11.10 百万 2.72
7.80 千 7.99 百万 1.96
6.87 千 7.83 百万 1.92
5.83 千 7.59 百万 1.86
6.60 千 6.94 百万 1.70
5.10 千 6.37 百万 1.56
5.39 千 6.36 百万 1.56
企業概要
Yelin Lapidot OA Ma'Daf is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号
-
Webサイト
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