Yelin Lapidot OA Ma'Daf

YELOAMA:IT
125.10
ILs
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更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.20 - 126.28
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
125.10
52週レンジ
124.20 - 126.28
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
125.1
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
365.730
設定日
07/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.58 千 19.88 百万 5.44
8.34 千 11.71 百万 3.20
11.34 千 11.31 百万 3.09
6.87 千 7.61 百万 2.08
5.75 千 7.30 百万 2.00
6.64 千 7.19 百万 1.97
5.39 千 6.50 百万 1.78
5.19 千 6.43 百万 1.76
6.10 千 6.32 百万 1.73
6.08 千 6.12 百万 1.67
企業概要
Yelin Lapidot OA Ma'Daf is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号
-
Webサイト
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