Yingda Pure Debt Bond Fund

YDPDBFA:CH
1.0997
CNY
0.0011
0.10%
更新日時 0:57 JST 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0851 - 1.1699
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
1.1008
52週レンジ
1.0851 - 1.1699
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.0997
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
378.314
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 06/06/2018)
0.082
直近配当利回り(税込)
7.46%
ファンドマネージャ
ZHANG QINGHUA
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Yingda Pure Debt Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income securities and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
West Tower, Floor 22,
World Financial Center,
No.1 East 3rd Ring Middle,
Chaoyang District, Beijing
電話番号
Tel: 010-59112288
Webサイト
www.ydamc.com/