Yingda Pure Debt Bond Fund

YDPDBFA:CH
1.0601
CNY
0.0015
0.14%
更新日時 0:58 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0564 - 1.1699
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
1.0586
52週レンジ
1.0564 - 1.1699
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0601
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
378.314
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
ZHANG QINGHUA
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.65 百万 15.77
40.00 千 41.95 百万 11.09
20.00 千 20.47 百万 5.41
20.00 千 20.08 百万 5.31
20.00 千 20.07 百万 5.30
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Yingda Pure Debt Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income securities and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
West Tower, Floor 22,
World Financial Center,
No.1 East 3rd Ring Middle,
Chaoyang District, Beijing
電話番号
Tel: 010-59112288
Webサイト
www.ydamc.com/