YIELDPLUS Income Fund

YDNCF:US
OTC US
4.77
USD
0.22
4.88%
更新日時 10:10 JST 2017/02/23
始値
4.77
安値 - 高値 レンジ(日)
4.77 - 4.77
前日終値
4.54
52週レンジ
4.54 - 4.77
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始値
4.77
安値 - 高値 レンジ(日)
4.77 - 4.77
出来高
400
前日終値
4.54
52週レンジ
4.54 - 4.77
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2016)
96.238
設定日
07/18/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DEAN C ORRICO "DINO" / JOHN PRIESTMAN
直近配当額 ( 02/24/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
5.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 千 4.76 百万 3.50
300.00 千 4.73 百万 3.48
95.00 千 4.59 百万 3.37
25.00 千 4.16 百万 3.06
65.00 千 4.12 百万 3.03
175.00 千 3.94 百万 2.90
175.00 千 3.88 百万 2.85
100.00 千 3.85 百万 2.83
50.00 千 3.82 百万 2.81
45.00 千 3.69 百万 2.71
企業概要
YIELDPLUS Income Fund is an Investment Trust established in Canada. The Fund seeks to pay monthly distributions to holders of Units and to enhance long term total return through capital appreciation of the Portfolio. The Fund will invests in an actively managed diversified portfolio of securities.
住所
Middlefield Fund Management Ltd
1 First Canadian Place
Suite 5800
Toronto, Ontario M5X 1A6
Canada
電話番号
1-416-362-0714 Tel