Yashir TA-100

YATA100:IT
1,202.82
ILs
4.40
0.36%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,041.23 - 1,228.19
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
1,207.22
52週レンジ
1,041.23 - 1,228.19
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1,202.82
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
10.200
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 595.00 千 6.33
25.00 千 552.00 千 5.87
13.00 千 544.83 千 5.80
8.50 千 544.00 千 5.79
900.00 540.00 千 5.75
15.00 千 512.40 千 5.45
32.00 千 512.00 千 5.45
5.40 千 485.26 千 5.16
75.00 千 483.60 千 5.15
4.00 千 476.40 千 5.07
企業概要
Yashir TA-100 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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