Yashir TA-100

YATA100:IT
1,157.65
ILs
0.22
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,007.00 - 1,160.61
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
1,157.87
52週レンジ
1,007.00 - 1,160.61
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,157.65
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
10.300
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 576.50 千 5.90
32.00 千 499.20 千 5.11
8.00 千 486.24 千 4.98
12.50 千 481.75 千 4.93
60.00 千 469.20 千 4.80
70.00 千 462.00 千 4.73
15.00 千 445.50 千 4.56
530.00 444.78 千 4.55
35.00 千 440.30 千 4.51
15.50 千 433.85 千 4.44
企業概要
Yashir TA-100 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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