Yashir TA-100

YATA100:IT
1,157.57
ILs
6.15
0.53%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,025.64 - 1,179.46
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
1,151.42
52週レンジ
1,025.64 - 1,179.46
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
1,157.57
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
10.300
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 587.86 千 5.81
25.00 千 572.75 千 5.66
900.00 508.50 千 5.03
32.00 千 507.52 千 5.02
12.50 千 485.13 千 4.80
550.00 480.65 千 4.75
60.00 千 480.54 千 4.75
75.00 千 469.50 千 4.64
8.00 千 466.72 千 4.61
15.00 千 461.10 千 4.56
企業概要
Yashir TA-100 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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