Yashir TA-100

YATA100:IT
1,221.81
ILs
1.98
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,095.75 - 1,229.63
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
7.24%
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前日終値
1,219.83
52週レンジ
1,095.75 - 1,229.63
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
7.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
1,221.81
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
9.900
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 583.31 千 6.18
25.00 千 568.75 千 6.02
8.50 千 542.64 千 5.75
32.00 千 535.04 千 5.66
900.00 530.28 千 5.61
3.00 千 510.30 千 5.40
15.00 千 508.95 千 5.39
5.40 千 507.33 千 5.37
75.00 千 501.98 千 5.31
500.00 471.90 千 5.00
企業概要
Yashir TA-100 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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