Yashir TA-100

YATA100:IT
1,222.81
ILs
1.15
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,041.23 - 1,224.39
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
7.33%
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前日終値
1,221.66
52週レンジ
1,041.23 - 1,224.39
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
7.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
1,222.81
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
9.900
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 570.50 千 5.68
25.00 千 561.25 千 5.58
9.00 千 543.06 千 5.40
13.00 千 540.02 千 5.37
900.00 529.92 千 5.27
4.00 千 512.80 千 5.10
32.00 千 510.72 千 5.08
80.00 千 507.12 千 5.04
550.00 502.54 千 5.00
60.00 千 483.60 千 4.81
企業概要
Yashir TA-100 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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