Yashir 00 Money Premium

YASHIRM:IT
113.64
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.52 - 113.64
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
113.52 - 113.64
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
113.64
資産総額 (十億 ILS) ( 08/31/2017)
1.497
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.77 千 191.77 百万 18.52
2.99 百万 160.78 百万 15.53
156.70 千 156.68 百万 15.13
32.43 千 32.43 百万 3.13
29.76 千 29.76 百万 2.87
12.70 千 12.76 百万 1.23
10.75 千 10.75 百万 1.04
9.00 千 9.48 百万 0.92
7.69 千 7.69 百万 0.74
5.19 千 5.22 百万 0.50
企業概要
Yashir 00 Money Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-