Yashir 00 Money Premium

YASHIRM:IT
113.58
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.49 - 113.58
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
113.58
52週レンジ
113.49 - 113.58
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
113.58
資産総額 (十億 ILS) ( 03/31/2017)
1.750
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.20 千 180.18 百万 13.95
3.31 百万 177.68 百万 13.76
171.50 千 171.48 百万 13.28
159.89 千 159.84 百万 12.38
112.00 千 111.98 百万 8.67
75.20 千 75.13 百万 5.82
34.00 千 34.11 百万 2.64
26.30 千 26.28 百万 2.04
13.22 千 13.58 百万 1.05
12.70 千 12.72 百万 0.98
企業概要
Yashir 00 Money Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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