Yashir 00 Money Premium

YASHIRM:IT
113.60
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.49 - 113.60
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
113.49 - 113.60
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
113.6
資産総額 (十億 ILS) ( 04/28/2017)
1.704
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.43 千 183.43 百万 16.92
3.38 百万 181.72 百万 16.77
125.47 千 125.46 百万 11.58
114.52 千 114.50 百万 10.56
75.20 千 75.13 百万 6.93
33.90 千 34.02 百万 3.14
22.00 千 21.99 百万 2.03
13.22 千 13.59 百万 1.25
12.70 千 12.74 百万 1.18
5.20 千 5.26 百万 0.49
企業概要
Yashir 00 Money Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-