Yashir 00 Money Premium

YASHIRM:IT
113.55
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.49 - 113.55
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
113.55
52週レンジ
113.49 - 113.55
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
113.55
資産総額 (十億 ILS) ( 12/30/2016)
1.983
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 279.97 百万 18.45
242.90 千 242.88 百万 16.00
3.95 百万 212.31 百万 13.99
194.83 千 194.81 百万 12.83
151.33 千 151.28 百万 9.97
38.17 千 38.16 百万 2.51
35.00 千 34.99 百万 2.31
34.00 千 34.07 百万 2.24
25.21 千 25.18 百万 1.66
12.97 千 13.68 百万 0.90
企業概要
Yashir 00 Money Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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