Yashir 00 Money Premium

YASHIRM:IT
113.56
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.49 - 113.56
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
113.56
52週レンジ
113.49 - 113.56
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
113.56
資産総額 (十億 ILS) ( 01/31/2017)
1.893
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 260.00 百万 18.09
238.27 千 238.22 百万 16.58
176.52 千 176.46 百万 12.28
3.26 百万 175.24 百万 12.20
78.40 千 78.37 百万 5.45
75.20 千 75.09 百万 5.23
63.00 千 62.98 百万 4.38
34.00 千 34.07 百万 2.37
16.09 千 16.08 百万 1.12
13.22 千 13.57 百万 0.94
企業概要
Yashir 00 Money Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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