Yashir 00 Money Premium

YASHIRM:IT
113.54
ILs
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更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.47 - 113.54
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.05%
前日終値
113.54
52週レンジ
113.47 - 113.54
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
113.54
資産総額 (十億 ILS) ( 10/31/2016)
2.142
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.18 百万 224.38 百万 16.65
207.60 千 207.58 百万 15.41
189.22 千 189.20 百万 14.04
130.00 千 129.96 百万 9.65
123.82 千 123.78 百万 9.19
84.82 千 84.81 百万 6.29
45.48 千 45.46 百万 3.37
34.00 千 34.03 百万 2.53
31.22 千 31.21 百万 2.32
11.80 千 12.43 百万 0.92
企業概要
Yashir 00 Money Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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