Yashir 00 Money Premium

YASHIRM:IT
113.61
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更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.50 - 113.61
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
113.61
52週レンジ
113.50 - 113.61
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
113.61
資産総額 (十億 ILS) ( 05/31/2017)
1.636
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.98 千 221.00 百万 18.88
189.80 千 189.78 百万 16.22
3.01 百万 161.84 百万 13.83
94.70 千 94.68 百万 8.09
74.00 千 73.96 百万 6.32
33.90 千 34.03 百万 2.91
14.54 千 14.54 百万 1.24
13.12 千 13.49 百万 1.15
12.70 千 12.74 百万 1.09
5.20 千 5.26 百万 0.45
企業概要
Yashir 00 Money Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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