Yashir Dollar Plus

YASHDLP:IT
110.69
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.66 - 111.22
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
110.76
52週レンジ
109.66 - 111.22
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
110.69
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
96.312
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 16.55 百万 15.35
8.17 千 8.38 百万 7.78
6.15 千 6.28 百万 5.82
5.96 千 5.98 百万 5.55
5.60 千 5.94 百万 5.51
4.55 千 4.58 百万 4.25
4.36 千 4.51 百万 4.18
5.58 千 4.51 百万 4.18
4.40 千 4.47 百万 4.15
18.35 千 3.27 百万 3.04
企業概要
Yashir Dollar Plus is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Floating Interest, Government Bonds, 0-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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