Yashir Dollar Plus

YASHDLP:IT
110.92
ILs
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.13 - 111.22
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.11%
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52週レンジ
110.13 - 111.22
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
110.92
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
89.673
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.35 千 15.31 百万 16.20
7.07 千 7.22 百万 7.64
5.84 千 6.17 百万 6.53
5.56 千 5.66 百万 5.99
4.56 千 4.64 百万 4.91
4.03 千 4.06 百万 4.29
3.89 千 3.93 百万 4.16
3.57 千 3.68 百万 3.90
3.24 千 3.26 百万 3.45
18.35 千 3.19 百万 3.37
企業概要
Yashir Dollar Plus is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Floating Interest, Government Bonds, 0-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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