Yashir Dollar Plus

YASHDLP:IT
110.53
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.56 - 110.57
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
110.57
52週レンジ
108.56 - 110.57
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
110.53
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
125.400
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.32 千 19.33 百万 15.50
8.21 千 8.23 百万 6.60
6.77 千 6.94 百万 5.56
6.23 千 6.30 百万 5.05
5.46 千 5.68 百万 4.56
4.73 千 4.87 百万 3.91
4.82 千 4.85 百万 3.89
4.60 千 4.65 百万 3.73
3.28 千 3.43 百万 2.75
3.31 千 3.35 百万 2.69
企業概要
Yashir Dollar Plus is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Floating Interest, Government Bonds, 0-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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