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Meitav 0A! Ribit Mishtana

YASHDLP:IT
113.97
ILs
0.22
0.19%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.79 - 114.25
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
113.75
52週レンジ
104.79 - 114.25
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
113.97
資産総額 (百万 ILS) ( 01/14/2021)
24.388
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.27 千 6.26 百万 24.74
2.28 千 2.33 百万 9.20
1.81 千 1.79 百万 7.09
1.71 千 1.69 百万 6.68
1.45 千 1.48 百万 5.86
828.67 1.45 百万 5.74
1.18 千 1.18 百万 4.67
976.01 978.55 千 3.86
942.94 942.28 千 3.72
880.74 885.85 千 3.50
企業概要
Meitav 0A! Ribit Mishtana is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the Fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Floating Interest, Government Bonds, 0-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The Fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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