Yashir Dollar Plus

YASHDLP:IT
110.77
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.56 - 110.78
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
110.77
52週レンジ
108.56 - 110.78
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
110.77
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
121.800
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.11 千 17.01 百万 13.83
8.00 千 8.02 百万 6.53
6.89 千 7.09 百万 5.77
6.61 千 6.64 百万 5.40
6.23 千 6.33 百万 5.15
5.20 千 5.46 百万 4.44
4.72 千 4.87 百万 3.96
4.60 千 4.62 百万 3.76
3.76 千 3.78 百万 3.07
3.24 千 3.35 百万 2.72
企業概要
Yashir Dollar Plus is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Floating Interest, Government Bonds, 0-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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