Yashir Dollar Plus

YASHDLP:IT
110.99
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.23 - 111.22
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
110.95
52週レンジ
110.23 - 111.22
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
110.99
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
86.005
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 13.97 百万 15.38
6.64 千 6.79 百万 7.48
5.92 千 6.23 百万 6.86
4.87 千 4.97 百万 5.47
4.62 千 4.68 百万 5.15
4.10 千 4.12 百万 4.53
3.69 千 3.71 百万 4.08
3.60 千 3.62 百万 3.98
3.38 千 3.49 百万 3.85
18.35 千 3.26 百万 3.59
企業概要
Yashir Dollar Plus is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Floating Interest, Government Bonds, 0-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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