Yashir Dollar Plus

YASHDLP:IT
111.02
ILs
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.34 - 111.22
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
111.09
52週レンジ
109.34 - 111.22
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
111.02
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
111.800
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.01 千 15.96 百万 14.05
7.85 千 8.08 百万 7.11
6.74 千 6.78 百万 5.96
6.41 千 6.54 百万 5.75
5.62 千 5.90 百万 5.20
90.00 千 4.84 百万 4.26
4.40 千 4.57 百万 4.02
4.35 千 4.41 百万 3.88
4.37 千 4.38 百万 3.86
18.35 千 3.36 百万 2.96
企業概要
Yashir Dollar Plus is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Floating Interest, Government Bonds, 0-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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