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Yarok FI Multimercado Credit

YAROK:BZ
242.14
BRL
0.11
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
198.45 - 242.83
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
242.03
52週レンジ
198.45 - 242.83
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
242.1375
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
57.131
設定日
04/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 4.52 百万 7.97
2.24 百万 4.48 百万 7.91
3.22 百万 4.43 百万 7.81
1.11 百万 3.34 百万 5.89
2.93 千 3.34 百万 5.89
2.24 百万 3.12 百万 5.51
2.50 百万 2.74 百万 4.84
1.64 百万 2.58 百万 4.56
1.84 百万 2.55 百万 4.49
1.65 百万 2.19 百万 3.86
企業概要
Yarok FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Strategic Portfolio Advisors Gestora
Av. Angelica, 2163 #101
01227-200
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3156-4206