Yashir Real Estate and Infra

YAREADI:IT
132.00
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.89 - 132.00
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
132.00
52週レンジ
131.89 - 132.00
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
132
資産総額 (十億 ILS) ( 05/31/2017)
1.978
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.66 千 199.64 百万 13.84
199.32 千 199.34 百万 13.82
3.55 百万 190.87 百万 13.23
124.20 千 124.18 百万 8.61
123.64 千 123.63 百万 8.57
51.94 千 54.68 百万 3.79
39.73 千 39.72 百万 2.75
34.00 千 34.13 百万 2.37
21.64 千 21.63 百万 1.50
16.20 千 16.38 百万 1.14
企業概要
Yashir Real Estate and Infrastructure is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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