Yashir Real Estate and Infra

YAREADI:IT
132.02
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.90 - 132.02
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.08%
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52週レンジ
131.90 - 132.02
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
132.02
資産総額 (十億 ILS) ( 07/31/2017)
1.849
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.79 千 287.76 百万 23.40
3.67 百万 197.34 百万 16.05
150.64 千 150.63 百万 12.25
60.00 千 60.00 百万 4.88
51.87 千 54.63 百万 4.44
25.73 千 25.87 百万 2.10
27.70 千 16.85 百万 1.37
12.37 千 12.43 百万 1.01
9.96 千 9.96 百万 0.81
1.04 千 1.04 百万 0.08
企業概要
Yashir Real Estate and Infrastructure is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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