Yashir Real Estate and Infra

YAREADI:IT
131.97
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更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.89 - 131.97
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
131.97
52週レンジ
131.89 - 131.97
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
131.97
資産総額 (十億 ILS) ( 03/31/2017)
2.102
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.83 千 191.78 百万 12.71
190.00 千 189.98 百万 12.59
3.34 百万 179.56 百万 11.90
124.50 千 124.42 百万 8.25
110.00 千 109.98 百万 7.29
90.00 千 89.96 百万 5.96
83.60 千 83.59 百万 5.54
51.94 千 54.63 百万 3.62
34.00 千 34.11 百万 2.26
21.64 千 21.62 百万 1.43
企業概要
Yashir Real Estate and Infrastructure is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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