Yashir Real Estate and Infra

YAREADI:IT
131.95
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更新日時 14:59 JST 2017/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.89 - 131.95
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
131.95
52週レンジ
131.89 - 131.95
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
131.95
資産総額 (十億 ILS) ( 01/31/2017)
2.265
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.11 千 251.01 百万 14.91
230.00 千 230.00 百万 13.66
4.00 百万 214.75 百万 12.76
178.56 千 178.51 百万 10.60
160.35 千 160.32 百万 9.52
101.82 千 101.79 百万 6.05
51.92 千 54.53 百万 3.24
36.99 千 36.93 百万 2.19
34.00 千 34.07 百万 2.02
16.83 千 16.82 百万 1.00
企業概要
Yashir Real Estate and Infrastructure is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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