Yashir Real Estate and Infra

YAREADI:IT
132.01
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.90 - 132.01
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.07%
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52週レンジ
131.90 - 132.01
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
132.01
資産総額 (十億 ILS) ( 06/30/2017)
1.905
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.00 千 218.04 百万 16.15
3.80 百万 204.32 百万 15.14
195.72 千 195.72 百万 14.50
113.94 千 113.94 百万 8.44
57.24 千 57.23 百万 4.24
53.27 千 56.10 百万 4.16
34.00 千 34.15 百万 2.53
26.17 千 26.16 百万 1.94
16.20 千 16.38 百万 1.21
12.37 千 12.42 百万 0.92
企業概要
Yashir Real Estate and Infrastructure is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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