Yashir Real Estate and Infra

YAREADI:IT
131.94
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.89 - 131.94
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
131.94
52週レンジ
131.89 - 131.94
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
131.94
資産総額 (十億 ILS) ( 12/30/2016)
2.373
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.70 千 308.67 百万 17.52
4.70 百万 252.63 百万 14.34
232.00 千 231.98 百万 13.17
222.00 千 221.93 百万 12.60
158.00 千 157.95 百万 8.96
118.60 千 118.59 百万 6.73
42.15 千 42.11 百万 2.39
34.00 千 34.07 百万 1.93
19.92 千 19.95 百万 1.13
14.88 千 14.88 百万 0.84
企業概要
Yashir Real Estate and Infrastructure is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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