Yashir Real Estate and Infra

YAREADI:IT
131.92
ILs
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更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.88 - 131.92
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.02%
前日終値
131.92
52週レンジ
131.88 - 131.92
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
131.92
資産総額 (十億 ILS) ( 10/31/2016)
2.564
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.85 千 271.83 百万 15.87
5.01 百万 269.26 百万 15.72
268.00 千 267.97 百万 15.65
199.49 千 199.37 百万 11.64
148.38 千 148.33 百万 8.66
105.59 千 105.56 百万 6.16
86.30 千 86.26 百万 5.04
34.00 千 34.03 百万 1.99
30.69 千 30.68 百万 1.79
7.93 千 7.86 百万 0.46
企業概要
Yashir Real Estate and Infrastructure is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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