Yashir Real Estate and Infra

YAREADI:IT
131.96
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更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.89 - 131.96
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
131.96
52週レンジ
131.89 - 131.96
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
131.96
資産総額 (十億 ILS) ( 02/28/2017)
2.178
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 239.98 百万 14.94
4.07 百万 218.79 百万 13.62
210.00 千 209.96 百万 13.07
177.56 千 177.53 百万 11.05
123.00 千 122.93 百万 7.65
105.00 千 104.98 百万 6.53
51.94 千 54.64 百万 3.40
36.99 千 36.95 百万 2.30
34.00 千 34.09 百万 2.12
25.00 千 24.99 百万 1.56
企業概要
Yashir Real Estate and Infrastructure is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in currency securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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