Yorkville Optimal Return Bon
YAMORBF:CN
13.50
CAD
0.04
0.26%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.58 - 13.81
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
-1.27%
前日終値
13.54
52週レンジ
12.58 - 13.81
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
13.5006
資産総額 (百万 CAD) ( 01/21/2021)
28.392
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 03/29/2019)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Hussein Amad / Robert Featherby
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ074427:COR | 9.93 千 | 9.93 百万 | 34.45 |
| UV300751:COR | 2.44 千 | 2.44 百万 | 8.45 |
| EH980642:COR | 1.46 千 | 1.46 百万 | 5.08 |
| EC463592:COR | 1.14 千 | 1.14 百万 | 3.97 |
| EC408414:COR | 948.37 | 948.37 千 | 3.29 |
| EJ522225:COR | 948.37 | 948.37 千 | 3.29 |
| EK303477:COR | 847.48 | 847.48 千 | 2.94 |
| AO937572:COR | 709.12 | 709.12 千 | 2.46 |
企業概要
Yorkville Optimal Return Bond Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a steady stream of current income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a selection of global sovereign and corporate fixed-income securities and preferred shares which encompass a broad universe of companies and credit ratings.
住所
Yorkville Asset Management Inc55 University Ave., Suite 704
Toronto, ON, M5J 2H7
Canada
電話番号
647-776-8163 Webサイト
www.yorkvilleasset.com