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Yorkville Optimal Return Bon

YAMORBA:CN
12.8464
CAD
0.0338
0.26%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.0536 - 13.2513
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
12.8802
52週レンジ
12.0536 - 13.2513
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
12.8464
資産総額 (百万 CAD) ( 01/14/2021)
28.594
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 03/29/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hussein Amad / Robert Featherby
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.93 千 9.93 百万 34.45
2.44 千 2.44 百万 8.45
1.46 千 1.46 百万 5.08
1.14 千 1.14 百万 3.97
948.37 948.37 千 3.29
948.37 948.37 千 3.29
847.48 847.48 千 2.94
709.12 709.12 千 2.46
企業概要
Yorkville Optimal Return Bond Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a steady stream of current income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a selection of global sovereign and corporate fixed-income securities and preferred shares which encompass a broad universe of companies and credit ratings.
住所
Yorkville Asset Management Inc
55 University Ave., Suite 704
Toronto, ON, M5J 2H7
Canada
電話番号
647-776-8163