Tachlit TTF 00 Tel Bond Yiel

YALCECM:IT
123.76
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.44 - 124.74
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.26%
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52週レンジ
118.44 - 124.74
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
123.76
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
126.400
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.81 千 7.35 百万 5.97
7.20 千 7.34 百万 5.96
4.29 千 7.34 百万 5.96
6.40 千 6.72 百万 5.46
4.39 千 4.52 百万 3.67
2.52 千 3.72 百万 3.03
3.26 千 3.67 百万 2.98
3.30 千 3.38 百万 2.74
2.96 千 3.33 百万 2.71
3.15 千 3.32 百万 2.70
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Tel Bond Yields Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Tel Bond Yields Index.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
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