Tachlit TTF 00 Tel Bond Yiel

YALCECM:IT
125.70
ILs
0.15
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.44 - 125.70
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
125.55
52週レンジ
118.44 - 125.70
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
125.7
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
95.700
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.01 千 7.71 百万 5.93
4.89 千 7.71 百万 5.93
4.48 千 7.69 百万 5.92
7.29 千 7.54 百万 5.80
5.75 千 6.14 百万 4.72
4.23 千 4.39 百万 3.38
2.45 千 3.61 百万 2.78
3.17 千 3.47 百万 2.67
3.20 千 3.28 百万 2.52
2.88 千 3.25 百万 2.50
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Tel Bond Yields Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Tel Bond Yields Index.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
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