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Tachlit TTF 00 Tel Bond Yiel

YALCECM:IT
132.01
ILs
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.06 - 132.45
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
7.99%
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前日終値
132.01
52週レンジ
118.06 - 132.45
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/16/2019)
132.01
資産総額 (百万 ILS) ( 11/29/2019)
65.867
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 千 4.16 百万 6.14
3.48 千 4.07 百万 6.02
2.88 千 4.06 百万 6.00
3.76 千 4.05 百万 5.98
2.41 千 4.05 百万 5.98
3.54 千 4.04 百万 5.97
2.44 千 3.15 百万 4.65
2.85 千 3.13 百万 4.63
2.68 千 3.10 百万 4.58
2.54 千 2.73 百万 4.03
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Tel Bond Yields Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Tel Bond Yields Index.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
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