Tachlit TTF 00 Tel Bond Yiel

YALCECM:IT
125.74
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.31 - 129.74
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
125.79
52週レンジ
123.31 - 129.74
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
125.74
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
83.818
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 5.74 百万 6.00
3.51 千 5.74 百万 6.00
3.33 千 5.74 百万 6.00
3.68 千 5.73 百万 5.99
4.42 千 4.98 百万 5.20
2.87 千 4.26 百万 4.45
2.02 千 2.73 百万 2.86
2.34 千 2.58 百万 2.70
2.21 千 2.56 百万 2.68
2.35 千 2.55 百万 2.67
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Tel Bond Yields Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Tel Bond Yields Index.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
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