Tachlit TTF 00 Tel Bond Yiel

YALCECM:IT
127.31
ILs
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.00 - 127.31
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
6.22%
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前日終値
127.24
52週レンジ
119.00 - 127.31
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
6.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
127.31
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
92.100
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 5.75 百万 6.01
3.63 千 5.75 百万 6.00
3.35 千 5.74 百万 6.00
5.50 千 5.74 百万 5.99
4.55 千 4.97 百万 5.19
4.20 千 3.47 百万 3.63
2.42 千 2.59 百万 2.71
2.27 千 2.57 百万 2.69
2.43 千 2.48 百万 2.58
2.13 千 2.42 百万 2.52
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Tel Bond Yields Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Tel Bond Yields Index.
住所
APEX MUTAVIM LTD.
23 Yehuda Halevi Street
Tel Aviv, Israel
電話番号
-
Webサイト
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