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Meitav 2B Managed Portfolio

YAGLBDS:IT
114.36
ILs
0.16
0.14%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.34 - 114.50
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
5.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.20
52週レンジ
106.34 - 114.50
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2019)
114.36
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
732.821
設定日
06/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.90 千 36.75 百万 6.15
30.76 千 35.89 百万 6.00
33.11 千 33.10 百万 5.54
17.00 千 16.97 百万 2.84
8.81 千 14.40 百万 2.41
8.00 千 12.45 百万 2.08
10.49 千 11.89 百万 1.99
8.74 千 10.18 百万 1.70
5.37 千 9.72 百万 1.63
5.75 千 9.53 百万 1.59
企業概要
Meitav 2B Managed Portfolio + 15% is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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